国富匠心精选混合C(011981) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4,218.44万 | 4,048.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,765.87万 | 4,358.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4,805.10万 | 5,371.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.16亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 5,140.25万 | 5,872.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 5,501.25万 | 5,930.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 8,264.30万 | 9,454.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,094.89万 | 5,956.84万元 | -- |