国富匠心精选混合C (011981.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0368元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6789 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富匠心精选混合(011980) |
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国富匠心精选混合C(011981) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 6.03亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.95亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4,218.44万 | 4,048.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,765.87万 | 4,358.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4,805.10万 | 5,371.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.16亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 5,140.25万 | 5,872.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 5,501.25万 | 5,930.62万元 | -- |