国富匠心精选混合C (011981.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1205元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6097 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富匠心精选混合(011980) |
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国富匠心精选混合C(011981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-02 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-01 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-29 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-26 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-25 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-24 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-23 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-22 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-18 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-17 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-08 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-05 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-04 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-03 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-01 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-28 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-27 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-26 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-25 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-22 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-19 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-18 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-15 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-13 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-08 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-07 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-06 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |