国富匠心精选混合C (011981.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0368元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6814 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富匠心精选混合(011980) |
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国富匠心精选混合C(011981) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.90% | 0.10% | 3.08万 | 3,407.01元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.82% | 6.18% | 1,915.00 | 6.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.21% | 5.79% | 4,395.00 | 2.85万元 | -- |