国富匠心精选混合C(011981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-10 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-04 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-29 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-23 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-21 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-20 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-31 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |