国富匠心精选混合C(011981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-17 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-16 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-15 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-11 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-09 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-02 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-02-27 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-26 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-02-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-02-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-10 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-04 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-03 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |