估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富匠心精选混合C
(011981.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金经理
刘晓
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-30
总资产规模
4,218.44万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1624
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(5602 / 9065)
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主从基金:
国富匠心精选混合A
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国富匠心精选混合C(011981) - 历史资产组合