估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
国富匠心精选混合C
(011981.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-30
总资产规模
4,765.87万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0561
元
(
2025-12-25
)
基金经理
刘晓
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.35%
(6494 / 8947)
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主从基金:
国富匠心精选混合A
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