新华中债1-5年农发行债券指数C (011974.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0798元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3671 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数(011973) |
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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0798元 | 1.1418元 |
| 2026-06-04 | 1.0802元 | 1.1422元 |
| 2026-06-03 | 1.0799元 | 1.1419元 |
| 2026-06-02 | 1.0801元 | 1.1421元 |
| 2026-06-01 | 1.0801元 | 1.1421元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.1418元 |
| 2026-05-28 | 1.0796元 | 1.1416元 |
| 2026-05-27 | 1.0791元 | 1.1411元 |
| 2026-05-26 | 1.0782元 | 1.1402元 |
| 2026-05-25 | 1.0774元 | 1.1394元 |
| 2026-05-22 | 1.0771元 | 1.1391元 |
| 2026-05-21 | 1.0772元 | 1.1392元 |
| 2026-05-20 | 1.0773元 | 1.1393元 |
| 2026-05-19 | 1.0772元 | 1.1392元 |
| 2026-05-18 | 1.0767元 | 1.1387元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.1384元 |
| 2026-05-14 | 1.0764元 | 1.1384元 |
| 2026-05-13 | 1.0764元 | 1.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.0758元 | 1.1378元 |
| 2026-05-11 | 1.0753元 | 1.1373元 |
| 2026-05-08 | 1.0745元 | 1.1365元 |
| 2026-05-07 | 1.0743元 | 1.1363元 |
| 2026-05-06 | 1.0738元 | 1.1358元 |
| 2026-04-30 | 1.0744元 | 1.1364元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.1368元 |
| 2026-04-28 | 1.0737元 | 1.1357元 |
| 2026-04-27 | 1.0730元 | 1.1350元 |
| 2026-04-24 | 1.0737元 | 1.1357元 |
| 2026-04-23 | 1.0741元 | 1.1361元 |
| 2026-04-22 | 1.0743元 | 1.1363元 |
| 2026-04-21 | 1.0739元 | 1.1359元 |
| 2026-04-20 | 1.0737元 | 1.1357元 |
| 2026-04-17 | 1.0737元 | 1.1357元 |
| 2026-04-16 | 1.0728元 | 1.1348元 |
| 2026-04-15 | 1.0724元 | 1.1344元 |
| 2026-04-14 | 1.0716元 | 1.1336元 |
| 2026-04-13 | 1.0714元 | 1.1334元 |
| 2026-04-10 | 1.0714元 | 1.1334元 |
| 2026-04-09 | 1.0714元 | 1.1334元 |
| 2026-04-08 | 1.0716元 | 1.1336元 |
| 2026-04-07 | 1.0719元 | 1.1339元 |
| 2026-04-03 | 1.0718元 | 1.1338元 |
| 2026-04-02 | 1.0711元 | 1.1331元 |
| 2026-04-01 | 1.0709元 | 1.1329元 |
| 2026-03-31 | 1.0714元 | 1.1334元 |
| 2026-03-30 | 1.0715元 | 1.1335元 |
| 2026-03-27 | 1.0705元 | 1.1325元 |
| 2026-03-26 | 1.0702元 | 1.1322元 |
| 2026-03-25 | 1.0701元 | 1.1321元 |
| 2026-03-24 | 1.0701元 | 1.1321元 |