新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0515元 (2025-12-29) 基金经理李洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4528 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0515元 | 1.1135元 |
| 2025-12-26 | 1.0525元 | 1.1145元 |
| 2025-12-25 | 1.0522元 | 1.1142元 |
| 2025-12-24 | 1.0524元 | 1.1144元 |
| 2025-12-23 | 1.0522元 | 1.1142元 |
| 2025-12-22 | 1.0515元 | 1.1135元 |
| 2025-12-19 | 1.0519元 | 1.1139元 |
| 2025-12-18 | 1.0511元 | 1.1131元 |
| 2025-12-17 | 1.0508元 | 1.1128元 |
| 2025-12-16 | 1.0498元 | 1.1118元 |
| 2025-12-15 | 1.0496元 | 1.1116元 |
| 2025-12-12 | 1.0504元 | 1.1124元 |
| 2025-12-11 | 1.0509元 | 1.1129元 |
| 2025-12-10 | 1.0501元 | 1.1121元 |
| 2025-12-09 | 1.0497元 | 1.1117元 |
| 2025-12-08 | 1.0491元 | 1.1111元 |
| 2025-12-05 | 1.0490元 | 1.1110元 |
| 2025-12-04 | 1.0486元 | 1.1106元 |
| 2025-12-03 | 1.0503元 | 1.1123元 |
| 2025-12-02 | 1.0510元 | 1.1130元 |
| 2025-12-01 | 1.0516元 | 1.1136元 |
| 2025-11-28 | 1.0511元 | 1.1131元 |
| 2025-11-27 | 1.0506元 | 1.1126元 |
| 2025-11-26 | 1.0509元 | 1.1129元 |
| 2025-11-25 | 1.0521元 | 1.1141元 |
| 2025-11-24 | 1.0528元 | 1.1148元 |
| 2025-11-21 | 1.0526元 | 1.1146元 |
| 2025-11-20 | 1.0528元 | 1.1148元 |
| 2025-11-19 | 1.0525元 | 1.1145元 |
| 2025-11-18 | 1.0528元 | 1.1148元 |
| 2025-11-17 | 1.0528元 | 1.1148元 |
| 2025-11-14 | 1.0524元 | 1.1144元 |
| 2025-11-13 | 1.0521元 | 1.1141元 |
| 2025-11-12 | 1.0522元 | 1.1142元 |
| 2025-11-11 | 1.0516元 | 1.1136元 |
| 2025-11-10 | 1.0511元 | 1.1131元 |
| 2025-11-07 | 1.0508元 | 1.1128元 |
| 2025-11-06 | 1.0513元 | 1.1133元 |
| 2025-11-05 | 1.0522元 | 1.1142元 |
| 2025-11-04 | 1.0523元 | 1.1143元 |
| 2025-11-03 | 1.0526元 | 1.1146元 |
| 2025-10-31 | 1.0528元 | 1.1148元 |
| 2025-10-30 | 1.0516元 | 1.1136元 |
| 2025-10-29 | 1.0508元 | 1.1128元 |
| 2025-10-28 | 1.0500元 | 1.1120元 |
| 2025-10-27 | 1.0485元 | 1.1105元 |
| 2025-10-24 | 1.0480元 | 1.1100元 |
| 2025-10-23 | 1.0481元 | 1.1101元 |
| 2025-10-22 | 1.0481元 | 1.1101元 |
| 2025-10-21 | 1.0481元 | 1.1101元 |