新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0703元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4284 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数C |
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新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0703元 | 1.1323元 |
| 2026-07-09 | 1.0703元 | 1.1323元 |
| 2026-07-08 | 1.0704元 | 1.1324元 |
| 2026-07-07 | 1.0702元 | 1.1322元 |
| 2026-07-06 | 1.0702元 | 1.1322元 |
| 2026-07-03 | 1.0697元 | 1.1317元 |
| 2026-07-02 | 1.0697元 | 1.1317元 |
| 2026-07-01 | 1.0696元 | 1.1316元 |
| 2026-06-30 | 1.0705元 | 1.1325元 |
| 2026-06-29 | 1.0709元 | 1.1329元 |
| 2026-06-26 | 1.0701元 | 1.1321元 |
| 2026-06-25 | 1.0699元 | 1.1319元 |
| 2026-06-24 | 1.0694元 | 1.1314元 |
| 2026-06-23 | 1.0692元 | 1.1312元 |
| 2026-06-22 | 1.0694元 | 1.1314元 |
| 2026-06-18 | 1.0695元 | 1.1315元 |
| 2026-06-17 | 1.0691元 | 1.1311元 |
| 2026-06-16 | 1.0688元 | 1.1308元 |
| 2026-06-15 | 1.0679元 | 1.1299元 |
| 2026-06-12 | 1.0678元 | 1.1298元 |
| 2026-06-11 | 1.0676元 | 1.1296元 |
| 2026-06-10 | 1.0681元 | 1.1301元 |
| 2026-06-09 | 1.0685元 | 1.1305元 |
| 2026-06-08 | 1.0690元 | 1.1310元 |
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.1313元 |
| 2026-06-04 | 1.0696元 | 1.1316元 |
| 2026-06-03 | 1.0693元 | 1.1313元 |
| 2026-06-02 | 1.0695元 | 1.1315元 |
| 2026-06-01 | 1.0695元 | 1.1315元 |
| 2026-05-29 | 1.0692元 | 1.1312元 |
| 2026-05-28 | 1.0690元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.0685元 | 1.1305元 |
| 2026-05-26 | 1.0676元 | 1.1296元 |
| 2026-05-25 | 1.0668元 | 1.1288元 |
| 2026-05-22 | 1.0665元 | 1.1285元 |
| 2026-05-21 | 1.0666元 | 1.1286元 |
| 2026-05-20 | 1.0667元 | 1.1287元 |
| 2026-05-19 | 1.0666元 | 1.1286元 |
| 2026-05-18 | 1.0661元 | 1.1281元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.1277元 |
| 2026-05-14 | 1.0658元 | 1.1278元 |
| 2026-05-13 | 1.0658元 | 1.1278元 |
| 2026-05-12 | 1.0652元 | 1.1272元 |
| 2026-05-11 | 1.0647元 | 1.1267元 |
| 2026-05-08 | 1.0639元 | 1.1259元 |
| 2026-05-07 | 1.0637元 | 1.1257元 |
| 2026-05-06 | 1.0631元 | 1.1251元 |
| 2026-04-30 | 1.0638元 | 1.1258元 |
| 2026-04-29 | 1.0642元 | 1.1262元 |
| 2026-04-28 | 1.0630元 | 1.1250元 |