新华中债1-5年农发行债券指数A (011973.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李洁基金类型指数型基金成立日期2021-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0693元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4326 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中债1-5年农发行债券指数C |
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新华中债1-5年农发行债券指数A(011973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.1313元 |
| 2026-06-04 | 1.0696元 | 1.1316元 |
| 2026-06-03 | 1.0693元 | 1.1313元 |
| 2026-06-02 | 1.0695元 | 1.1315元 |
| 2026-06-01 | 1.0695元 | 1.1315元 |
| 2026-05-29 | 1.0692元 | 1.1312元 |
| 2026-05-28 | 1.0690元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.0685元 | 1.1305元 |
| 2026-05-26 | 1.0676元 | 1.1296元 |
| 2026-05-25 | 1.0668元 | 1.1288元 |
| 2026-05-22 | 1.0665元 | 1.1285元 |
| 2026-05-21 | 1.0666元 | 1.1286元 |
| 2026-05-20 | 1.0667元 | 1.1287元 |
| 2026-05-19 | 1.0666元 | 1.1286元 |
| 2026-05-18 | 1.0661元 | 1.1281元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.1277元 |
| 2026-05-14 | 1.0658元 | 1.1278元 |
| 2026-05-13 | 1.0658元 | 1.1278元 |
| 2026-05-12 | 1.0652元 | 1.1272元 |
| 2026-05-11 | 1.0647元 | 1.1267元 |
| 2026-05-08 | 1.0639元 | 1.1259元 |
| 2026-05-07 | 1.0637元 | 1.1257元 |
| 2026-05-06 | 1.0631元 | 1.1251元 |
| 2026-04-30 | 1.0638元 | 1.1258元 |
| 2026-04-29 | 1.0642元 | 1.1262元 |
| 2026-04-28 | 1.0630元 | 1.1250元 |
| 2026-04-27 | 1.0624元 | 1.1244元 |
| 2026-04-24 | 1.0631元 | 1.1251元 |
| 2026-04-23 | 1.0634元 | 1.1254元 |
| 2026-04-22 | 1.0636元 | 1.1256元 |
| 2026-04-21 | 1.0633元 | 1.1253元 |
| 2026-04-20 | 1.0630元 | 1.1250元 |
| 2026-04-17 | 1.0630元 | 1.1250元 |
| 2026-04-16 | 1.0622元 | 1.1242元 |
| 2026-04-15 | 1.0617元 | 1.1237元 |
| 2026-04-14 | 1.0609元 | 1.1229元 |
| 2026-04-13 | 1.0608元 | 1.1228元 |
| 2026-04-10 | 1.0608元 | 1.1228元 |
| 2026-04-09 | 1.0607元 | 1.1227元 |
| 2026-04-08 | 1.0609元 | 1.1229元 |
| 2026-04-07 | 1.0612元 | 1.1232元 |
| 2026-04-03 | 1.0611元 | 1.1231元 |
| 2026-04-02 | 1.0604元 | 1.1224元 |
| 2026-04-01 | 1.0603元 | 1.1223元 |
| 2026-03-31 | 1.0607元 | 1.1227元 |
| 2026-03-30 | 1.0608元 | 1.1228元 |
| 2026-03-27 | 1.0598元 | 1.1218元 |
| 2026-03-26 | 1.0595元 | 1.1215元 |
| 2026-03-25 | 1.0594元 | 1.1214元 |
| 2026-03-24 | 1.0594元 | 1.1214元 |