招商中证光伏产业指数A (011966.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6457元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-8.28% (5512 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业ETF联接C |
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招商中证光伏产业指数A(011966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-07-09 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-07-08 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-07-07 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-07-06 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-03 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-07-02 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-07-01 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-30 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-06-29 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-06-26 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-06-25 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-06-24 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-06-23 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-06-22 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-18 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-06-17 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-06-16 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-06-15 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-06-12 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-06-11 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-06-10 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-06-09 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-06-08 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-06-05 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-04 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-06-03 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-02 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-06-01 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-05-29 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-28 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-05-27 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-05-26 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-05-25 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-05-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-05-21 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-05-20 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-05-19 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-18 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-05-15 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-05-14 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-05-13 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-12 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-11 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-05-08 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-05-07 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-05-06 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-04-30 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-04-29 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-04-28 | 0.7385元 | 0.7385元 |