招商中证光伏产业ETF联接A (011966.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5593元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 持仓换手率89.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% (5705 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业ETF联接C目标基金: 招商中证光伏产业ETF |
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招商中证光伏产业ETF联接A(011966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-10-08 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-09-30 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-09-29 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-09-28 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-09-24 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-09-23 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-09-22 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-09-21 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-09-18 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-09-17 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-09-16 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-09-15 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2026-09-14 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-09-11 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-09-10 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-09-09 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-09-08 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-09-07 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-09-04 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-09-03 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-09-02 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-09-01 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-08-31 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-08-28 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-08-27 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-08-26 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-08-25 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-08-24 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-08-21 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-08-20 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-08-19 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-08-18 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-08-17 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-08-14 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-08-13 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-08-12 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-08-11 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-08-10 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-08-07 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-08-06 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-08-05 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-08-04 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-08-03 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-07-31 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-07-30 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-07-29 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-07-28 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-07-27 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-07-24 | 0.5869元 | 0.5869元 |