招商中证光伏产业ETF联接A (011966.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6099元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-9.09% (5660 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业ETF联接C目标基金: 招商中证光伏产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证光伏产业ETF联接A(011966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-08-24 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-08-21 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-08-20 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-08-19 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-08-18 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-08-17 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-08-14 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-08-13 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-08-12 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-08-11 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-08-10 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-08-07 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-08-06 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-08-05 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-08-04 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-08-03 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-07-31 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-07-30 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-07-29 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-07-28 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-07-27 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-07-24 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-07-23 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-07-22 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-07-21 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-07-20 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-07-17 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-07-16 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-07-15 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-07-14 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-07-13 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-07-10 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-07-09 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-07-08 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-07-07 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-07-06 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-03 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-07-02 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-07-01 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-30 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-06-29 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-06-26 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-06-25 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-06-24 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-06-23 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-06-22 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-18 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-06-17 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-06-16 | 0.7374元 | 0.7374元 |