招商中证光伏产业指数A (011966.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7704元 (2026-02-13) 基金经理王平许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率19.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (5340 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业指数C |
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招商中证光伏产业指数A(011966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-02-12 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-02-11 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-02-10 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-02-09 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-02-06 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-02-05 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-02-04 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-02-03 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-02-02 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-01-30 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-01-29 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-01-28 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-01-27 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-01-26 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-01-23 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-01-22 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-01-21 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-01-20 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-01-19 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-01-16 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-01-15 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-01-14 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-01-13 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-01-12 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-01-09 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-01-08 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-01-07 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-01-06 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-01-05 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2025-12-31 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2025-12-30 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2025-12-29 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2025-12-26 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2025-12-25 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2025-12-24 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2025-12-23 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2025-12-22 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2025-12-19 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2025-12-18 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2025-12-17 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2025-12-16 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2025-12-15 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2025-12-12 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2025-12-11 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2025-12-10 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2025-12-09 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2025-12-08 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2025-12-05 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2025-12-04 | 0.6579元 | 0.6579元 |