招商中证光伏产业ETF联接A (011966.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6099元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-9.09% (5660 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业ETF联接C目标基金: 招商中证光伏产业ETF |
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招商中证光伏产业ETF联接A(011966) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 313.45万 | 0.46% |
| (其中) 股票 | 313.45万 | 0.46% | |
| 2 | 基金投资 | 6.27亿 | 92.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 201.23万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 201.23万 | 0.30% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,435.68万 | 5.09% |
| 5 | 其他资产 | 776.35万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 309.05万 | 0.46% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.00 | 0.0009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.00 | 0% |
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