招商中证光伏产业指数A (011966.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7514元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 持仓换手率19.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% (5406 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业ETF联接C |
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招商中证光伏产业指数A(011966) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.76亿 | 92.57% |
| (其中) 股票 | 7.76亿 | 92.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,971.35万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 1,255.36万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.14亿 | 85.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,353.75万 | 6.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 535.95万 | 0.64% |
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