招商中证光伏产业指数A (011966.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7484元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 持仓换手率19.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (5363 / 5779) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业ETF联接C |
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招商中证光伏产业指数A(011966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 278.11万元 | 1.00% | 55.62万元 | 0.20% |
| 2025-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 658.42万元 | 1.00% | 131.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 349.82万元 | 1.00% | 69.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |