招商中证光伏产业指数A
(011966.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申		基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模2.71亿元 (2026-03-31) 基金净值0.6454元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% (5496 / 6088)
相关基金: 主从基金: 招商中证光伏产业ETF联接C
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招商中证光伏产业指数A(011966) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商中证光伏产业指数A.(011966) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证光伏产业指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.73元2.71亿3.71亿元--
2025-12-310.68元2.77亿4.08亿元--
2025-09-300.67元2.80亿4.20亿元--
2025-06-300.48元1.82亿3.81亿元--
2025-03-310.50元1.84亿3.65亿元--
2024-12-310.53元1.91亿3.61亿元--
2024-09-300.57元2.26亿3.95亿元--

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