招商中证光伏产业指数A (011966.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7704元 (2026-02-13) 基金经理王平许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率19.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (5340 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业指数C |
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招商中证光伏产业指数A(011966) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.68元 | 2.77亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 2.80亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 1.82亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 1.84亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 1.91亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 2.26亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.93亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.36亿 | 4.11亿元 | -- |