招商中证光伏产业指数A (011966.jj ) 光伏产业 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平许荣漫基金类型指数型基金成立日期2021-06-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7339元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-01) 持仓换手率19.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.23% (5344 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证光伏产业ETF联接C |
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招商中证光伏产业指数A(011966) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |