泰康中证500ETF联接C (011965.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2711元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3278 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接(011964)目标基金: 泰康500(515530) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康中证500ETF联接C(011965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-09 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-08 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-05 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-04 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-03 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-02 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-01 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-29 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-28 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-27 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-26 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-25 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-22 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-21 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-20 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-19 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-18 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-15 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-14 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-13 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-12 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-11 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-08 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-07 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-06 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-04-30 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-29 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-28 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-27 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-24 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-23 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-22 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-21 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-20 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-17 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-16 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-15 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-14 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-13 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-10 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-09 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-08 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-07 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-01 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-31 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-30 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |