泰康中证500ETF联接C (011965.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1305元 (2025-12-17) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (3639 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接A目标基金: 泰康500 |
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泰康中证500ETF联接C(011965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-15 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-08 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-19 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-18 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-11-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-11-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-10 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-07 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-06 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-11-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-04 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-10-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-10-30 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-10-29 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-10-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-10-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-10-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-10-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-10-21 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-10-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-10-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-10-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-10-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-10-13 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-10-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-10-09 | 1.1935元 | 1.1935元 |