泰康中证500ETF联接C (011965.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3040元 (2026-02-10) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3145 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接A目标基金: 泰康500 |
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泰康中证500ETF联接C(011965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-09 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-02-06 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-02-05 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-02-04 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-02-03 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-02-02 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-01-30 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-01-29 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-01-28 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-01-27 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-01-26 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-01-23 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-01-22 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-01-21 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-20 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-19 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-01-16 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-14 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-12 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-09 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-08 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-07 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-06 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-05 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-31 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-30 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-29 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-25 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-24 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-18 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-15 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-08 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |