泰康中证500ETF联接C (011965.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2499元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3309 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接A目标基金: 泰康500 |
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泰康中证500ETF联接C(011965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-18 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-08-17 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-08-14 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-13 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-12 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-08-11 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-08-07 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-08-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-05 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-31 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-28 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-24 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-22 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-21 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-20 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-17 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-16 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-15 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-14 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-07-13 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-10 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-09 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-08 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-07 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-06 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-03 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-02 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-01 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-30 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-29 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-26 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-25 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-06-24 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-23 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-22 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-18 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-17 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-16 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-15 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-06-11 | 1.2669元 | 1.2669元 |