泰康中证500ETF联接C (011965.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3379元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (3206 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接(011964)目标基金: 泰康500(515530) |
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泰康中证500ETF联接C(011965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |