泰康中证500ETF联接C (011965.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2499元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3309 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接A目标基金: 泰康500 |
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泰康中证500ETF联接C(011965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6,123.00元 | 0.15% | 2,041.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 6,123.00元 | 0.15% | 2,041.00元 | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3,214.00元 | 0.15% | 1,071.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3,214.00元 | 0.15% | 1,071.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 7,290.00元 | 0.15% | 2,148.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 7,290.00元 | 0.15% | 2,148.00元 | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |