泰康中证500ETF联接C (011965.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1355元 (2025-12-19) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (3639 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接A目标基金: 泰康500 |
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泰康中证500ETF联接C(011965) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,790.15万 | 88.59% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 393.13万 | 7.27% |
| 3 | 其他资产 | 223.80万 | 4.14% |
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