泰康中证500ETF联接C (011965.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2508元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (3329 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接A目标基金: 泰康500 |
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泰康中证500ETF联接C(011965) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,317.05万 | 87.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 430.68万 | 11.35% |
| 4 | 其他资产 | 26.59万 | 0.70% |
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