泰康中证500ETF联接C (011965.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1628元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (3443 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接A目标基金: 泰康500 |
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泰康中证500ETF联接C(011965) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 2,227.90万 | 1,568.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2,123.83万 | 1,770.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,892.71万 | 2,451.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 3,451.91万 | 2,941.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 3,846.26万 | 4,075.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 5,042.17万 | 5,453.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 4,068.22万 | 4,491.79万元 | -- |