泰康中证500ETF联接C (011965.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2309元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3372 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接(011964)目标基金: 泰康500(515530) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康中证500ETF联接C(011965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-22 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-21 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-20 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-17 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-16 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-15 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-14 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-07-13 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-10 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-09 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-07-08 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-07 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-06 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-03 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-07-02 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-01 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-30 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-29 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-26 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-25 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-06-24 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-23 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-22 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-18 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-17 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-16 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-15 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-06-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-06-11 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-10 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-06-09 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-08 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-05 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-04 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-03 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-02 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-01 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-29 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-28 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-27 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-26 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-25 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-22 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-21 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-20 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-19 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-18 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-15 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-14 | 1.3598元 | 1.3598元 |