泰康中证500ETF联接C (011965.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1628元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (3443 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接A目标基金: 泰康500 |
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泰康中证500ETF联接C(011965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-10-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-09-30 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-09-29 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-09-28 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-24 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-09-23 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-09-22 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-09-21 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-18 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-09-17 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-16 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-09-15 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-09-14 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-09-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-10 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-09-09 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-09-08 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-09-07 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-09-04 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-09-03 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-09-01 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-31 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-28 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-26 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-25 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-21 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-20 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-19 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-18 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-08-17 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-08-14 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-13 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-12 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-08-11 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-08-07 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-08-06 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-05 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-08-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-31 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-28 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-24 | 1.2011元 | 1.2011元 |