泰康中证500ETF联接A (011964.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3317元 (2026-02-12) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3019 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接C目标基金: 泰康500 |
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-02-11 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-02-10 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-02-09 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-02-06 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-02-05 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-02-04 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-02-03 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-02 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-30 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-01-29 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-28 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-01-27 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-01-26 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-23 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-22 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-21 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-01-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-19 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-16 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-01-15 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-14 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-13 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-12 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-09 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-01-08 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-01-07 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-06 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-05 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-31 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-30 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-26 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-22 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-18 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-05 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |