泰康中证500ETF联接A (011964.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4059元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (3085 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接C目标基金: 泰康500(515530) |
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-12 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-11 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-08 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-07 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-30 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-29 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-27 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-24 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-23 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-22 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-04-21 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-20 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-17 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-15 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-14 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-13 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-10 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-08 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-03 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-01 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-31 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-30 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-27 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-25 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-24 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-23 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-20 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-18 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-17 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-16 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-03-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-12 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-11 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-03-10 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-09 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-06 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-03-05 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-04 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-03 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-02 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-02-27 | 1.3658元 | 1.3658元 |