泰康中证500ETF联接A (011964.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1718元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (3388 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接C目标基金: 泰康500 |
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-10-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-09-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-29 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-28 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-09-24 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-09-23 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-09-22 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-09-21 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-09-18 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-09-17 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-09-16 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-15 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-09-14 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-09-10 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-09 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-09-08 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-07 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-09-04 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-09-03 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-09-02 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-09-01 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-31 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-27 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-26 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-08-25 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-24 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-21 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-20 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-19 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-18 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-17 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-14 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-13 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-12 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-11 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-10 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-08-07 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-06 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-05 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-03 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-31 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-30 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-27 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-24 | 1.2103元 | 1.2103元 |