泰康中证500ETF联接A (011964.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3137元 (2026-02-10) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (3085 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接C目标基金: 泰康500 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康中证500ETF联接A(011964) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,570.98万 | 1,321.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,861.15万 | 1,574.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,788.94万 | 1,881.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1,810.93万 | 1,944.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,850.96万 | 2,029.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 811.49万 | 890.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 664.26万 | 845.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 593.49万 | 713.42万元 | -- |