泰康中证500ETF联接A (011964.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1718元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (3388 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接C目标基金: 泰康500 |
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 1,434.68万 | 1,002.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1,364.91万 | 1,129.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,570.98万 | 1,321.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,861.15万 | 1,574.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,788.94万 | 1,881.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1,810.93万 | 1,944.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,850.96万 | 2,029.34万元 | -- |