泰康中证500ETF联接A (011964.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3701元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (3123 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接C目标基金: 泰康500(515530) |
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,158.68万 | 90.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.15万 | 0.57% |
| (其中) 债券 | 20.15万 | 0.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 301.41万 | 8.60% |
| 4 | 其他资产 | 24.62万 | 0.70% |
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