泰康中证500ETF联接A (011964.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1439元 (2025-12-19) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3586 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接C目标基金: 泰康500 |
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-18 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-17 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-05 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-02 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-11-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-24 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-21 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-18 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-10 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-07 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-05 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-04 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-10-31 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-10-30 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-10-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-10-28 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-10-27 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-10-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-10-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-10-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-10-21 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-10-20 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-10-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-10-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-10-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-10-13 | 1.1755元 | 1.1755元 |