泰康中证500ETF联接A (011964.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3085元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (3190 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接C目标基金: 泰康500(515530) |
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-04 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-02 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-01 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-29 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-28 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-27 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-26 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-25 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-22 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-21 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-20 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-19 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-18 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-15 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-14 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-13 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-12 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-11 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-08 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-07 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-30 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-29 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-28 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-27 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-24 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-23 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-22 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-04-21 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-20 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-17 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-15 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-14 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-13 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-10 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-08 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-03 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-01 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-31 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-30 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-27 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-25 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-24 | 1.2045元 | 1.2045元 |