泰康中证500ETF联接A (011964.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2103元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (3331 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接C目标基金: 泰康500(515530) |
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-22 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-21 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-20 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-17 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-16 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-15 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-07-14 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-13 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-10 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-07-09 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-08 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-07 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-07-06 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-07-03 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-07-02 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-01 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-06-30 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-06-29 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-26 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-25 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-24 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-23 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-18 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-17 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-06-16 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-06-15 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-12 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-11 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-09 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-08 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-05 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-04 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-02 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-01 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-29 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-28 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-27 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-26 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-25 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-22 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-21 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-20 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-19 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-18 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-15 | 1.3480元 | 1.3480元 |