泰康中证500ETF联接A (011964.jj ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1479元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (3459 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证500ETF联接C目标基金: 泰康500 |
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,020.00 | 1.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,342.00 | 1.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,129.00 | 1.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,017.00 | 1.82万元 | -- |