万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0374元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3393 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0374元 | 1.1475元 |
| 2026-07-23 | 1.0369元 | 1.1470元 |
| 2026-07-22 | 1.0363元 | 1.1464元 |
| 2026-07-21 | 1.0359元 | 1.1460元 |
| 2026-07-20 | 1.0359元 | 1.1460元 |
| 2026-07-17 | 1.0360元 | 1.1461元 |
| 2026-07-16 | 1.0358元 | 1.1459元 |
| 2026-07-15 | 1.0358元 | 1.1459元 |
| 2026-07-14 | 1.0357元 | 1.1458元 |
| 2026-07-13 | 1.0356元 | 1.1457元 |
| 2026-07-10 | 1.0357元 | 1.1458元 |
| 2026-07-09 | 1.0358元 | 1.1459元 |
| 2026-07-08 | 1.0359元 | 1.1460元 |
| 2026-07-07 | 1.0358元 | 1.1459元 |
| 2026-07-06 | 1.0358元 | 1.1459元 |
| 2026-07-03 | 1.0353元 | 1.1454元 |
| 2026-07-02 | 1.0354元 | 1.1455元 |
| 2026-07-01 | 1.0352元 | 1.1453元 |
| 2026-06-30 | 1.0360元 | 1.1461元 |
| 2026-06-29 | 1.0368元 | 1.1469元 |
| 2026-06-26 | 1.0358元 | 1.1459元 |
| 2026-06-25 | 1.0355元 | 1.1456元 |
| 2026-06-24 | 1.0349元 | 1.1450元 |
| 2026-06-23 | 1.0347元 | 1.1448元 |
| 2026-06-22 | 1.0350元 | 1.1451元 |
| 2026-06-18 | 1.0430元 | 1.1452元 |
| 2026-06-17 | 1.0427元 | 1.1449元 |
| 2026-06-16 | 1.0422元 | 1.1444元 |
| 2026-06-15 | 1.0411元 | 1.1433元 |
| 2026-06-12 | 1.0411元 | 1.1433元 |
| 2026-06-11 | 1.0404元 | 1.1426元 |
| 2026-06-10 | 1.0410元 | 1.1432元 |
| 2026-06-09 | 1.0418元 | 1.1440元 |
| 2026-06-08 | 1.0424元 | 1.1446元 |
| 2026-06-05 | 1.0430元 | 1.1452元 |
| 2026-06-04 | 1.0436元 | 1.1458元 |
| 2026-06-03 | 1.0432元 | 1.1454元 |
| 2026-06-02 | 1.0436元 | 1.1458元 |
| 2026-06-01 | 1.0437元 | 1.1459元 |
| 2026-05-29 | 1.0433元 | 1.1455元 |
| 2026-05-28 | 1.0431元 | 1.1453元 |
| 2026-05-27 | 1.0428元 | 1.1450元 |
| 2026-05-26 | 1.0418元 | 1.1440元 |
| 2026-05-25 | 1.0409元 | 1.1431元 |
| 2026-05-22 | 1.0403元 | 1.1425元 |
| 2026-05-21 | 1.0405元 | 1.1427元 |
| 2026-05-20 | 1.0407元 | 1.1429元 |
| 2026-05-19 | 1.0409元 | 1.1431元 |
| 2026-05-18 | 1.0400元 | 1.1422元 |
| 2026-05-15 | 1.0395元 | 1.1417元 |