万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0315元 (2026-02-13) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3684 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0315元 | 1.1337元 |
| 2026-02-12 | 1.0315元 | 1.1337元 |
| 2026-02-11 | 1.0312元 | 1.1334元 |
| 2026-02-10 | 1.0312元 | 1.1334元 |
| 2026-02-09 | 1.0314元 | 1.1336元 |
| 2026-02-06 | 1.0308元 | 1.1330元 |
| 2026-02-05 | 1.0303元 | 1.1325元 |
| 2026-02-04 | 1.0298元 | 1.1320元 |
| 2026-02-03 | 1.0298元 | 1.1320元 |
| 2026-02-02 | 1.0297元 | 1.1319元 |
| 2026-01-30 | 1.0295元 | 1.1317元 |
| 2026-01-29 | 1.0296元 | 1.1318元 |
| 2026-01-28 | 1.0297元 | 1.1319元 |
| 2026-01-27 | 1.0293元 | 1.1315元 |
| 2026-01-26 | 1.0296元 | 1.1318元 |
| 2026-01-23 | 1.0295元 | 1.1317元 |
| 2026-01-22 | 1.0289元 | 1.1311元 |
| 2026-01-21 | 1.0291元 | 1.1313元 |
| 2026-01-20 | 1.0288元 | 1.1310元 |
| 2026-01-19 | 1.0284元 | 1.1306元 |
| 2026-01-16 | 1.0282元 | 1.1304元 |
| 2026-01-15 | 1.0277元 | 1.1299元 |
| 2026-01-14 | 1.0276元 | 1.1298元 |
| 2026-01-13 | 1.0273元 | 1.1295元 |
| 2026-01-12 | 1.0272元 | 1.1294元 |
| 2026-01-09 | 1.0268元 | 1.1290元 |
| 2026-01-08 | 1.0265元 | 1.1287元 |
| 2026-01-07 | 1.0258元 | 1.1280元 |
| 2026-01-06 | 1.0262元 | 1.1284元 |
| 2026-01-05 | 1.0273元 | 1.1295元 |
| 2025-12-31 | 1.0275元 | 1.1297元 |
| 2025-12-30 | 1.0272元 | 1.1294元 |
| 2025-12-29 | 1.0274元 | 1.1296元 |
| 2025-12-26 | 1.0288元 | 1.1310元 |
| 2025-12-25 | 1.0287元 | 1.1309元 |
| 2025-12-24 | 1.0289元 | 1.1311元 |
| 2025-12-23 | 1.0289元 | 1.1311元 |
| 2025-12-22 | 1.0283元 | 1.1305元 |
| 2025-12-19 | 1.0289元 | 1.1311元 |
| 2025-12-18 | 1.0278元 | 1.1300元 |
| 2025-12-17 | 1.0278元 | 1.1300元 |
| 2025-12-16 | 1.0265元 | 1.1287元 |
| 2025-12-15 | 1.0263元 | 1.1285元 |
| 2025-12-12 | 1.0273元 | 1.1295元 |
| 2025-12-11 | 1.0281元 | 1.1303元 |
| 2025-12-10 | 1.0275元 | 1.1297元 |
| 2025-12-09 | 1.0267元 | 1.1289元 |
| 2025-12-08 | 1.0258元 | 1.1280元 |
| 2025-12-05 | 1.0258元 | 1.1280元 |
| 2025-12-04 | 1.0247元 | 1.1269元 |