万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0273元 (2025-12-12) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3472 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0273元 | 1.1295元 |
| 2025-12-11 | 1.0281元 | 1.1303元 |
| 2025-12-10 | 1.0275元 | 1.1297元 |
| 2025-12-09 | 1.0267元 | 1.1289元 |
| 2025-12-08 | 1.0258元 | 1.1280元 |
| 2025-12-05 | 1.0258元 | 1.1280元 |
| 2025-12-04 | 1.0247元 | 1.1269元 |
| 2025-12-03 | 1.0268元 | 1.1290元 |
| 2025-12-02 | 1.0280元 | 1.1302元 |
| 2025-12-01 | 1.0287元 | 1.1309元 |
| 2025-11-28 | 1.0285元 | 1.1307元 |
| 2025-11-27 | 1.0277元 | 1.1299元 |
| 2025-11-26 | 1.0283元 | 1.1305元 |
| 2025-11-25 | 1.0293元 | 1.1315元 |
| 2025-11-24 | 1.0299元 | 1.1321元 |
| 2025-11-21 | 1.0298元 | 1.1320元 |
| 2025-11-20 | 1.0299元 | 1.1321元 |
| 2025-11-19 | 1.0297元 | 1.1319元 |
| 2025-11-18 | 1.0299元 | 1.1321元 |
| 2025-11-17 | 1.0299元 | 1.1321元 |
| 2025-11-14 | 1.0294元 | 1.1316元 |
| 2025-11-13 | 1.0290元 | 1.1312元 |
| 2025-11-12 | 1.0290元 | 1.1312元 |
| 2025-11-11 | 1.0286元 | 1.1308元 |
| 2025-11-10 | 1.0283元 | 1.1305元 |
| 2025-11-07 | 1.0281元 | 1.1303元 |
| 2025-11-06 | 1.0287元 | 1.1309元 |
| 2025-11-05 | 1.0295元 | 1.1317元 |
| 2025-11-04 | 1.0295元 | 1.1317元 |
| 2025-11-03 | 1.0297元 | 1.1319元 |
| 2025-10-31 | 1.0296元 | 1.1318元 |
| 2025-10-30 | 1.0280元 | 1.1302元 |
| 2025-10-29 | 1.0270元 | 1.1292元 |
| 2025-10-28 | 1.0268元 | 1.1290元 |
| 2025-10-27 | 1.0252元 | 1.1274元 |
| 2025-10-24 | 1.0247元 | 1.1269元 |
| 2025-10-23 | 1.0250元 | 1.1272元 |
| 2025-10-22 | 1.0251元 | 1.1273元 |
| 2025-10-21 | 1.0250元 | 1.1272元 |
| 2025-10-20 | 1.0241元 | 1.1263元 |
| 2025-10-17 | 1.0251元 | 1.1273元 |
| 2025-10-16 | 1.0236元 | 1.1258元 |
| 2025-10-15 | 1.0230元 | 1.1252元 |
| 2025-10-14 | 1.0234元 | 1.1256元 |
| 2025-10-13 | 1.0231元 | 1.1253元 |
| 2025-10-10 | 1.0219元 | 1.1241元 |
| 2025-10-09 | 1.0222元 | 1.1244元 |
| 2025-09-30 | 1.0213元 | 1.1235元 |
| 2025-09-29 | 1.0198元 | 1.1220元 |
| 2025-09-26 | 1.0210元 | 1.1232元 |