万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0374元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3393 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.90亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 30.90亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 14.60万 | 0.005% |
| 3 | 其他资产 | 1,671.00 | 0% |
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