万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0374元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3393 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.0079 元 | 29.25亿 | 2,311.10万元 | 0.76% | 0.76% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0226 元 | 29.25亿 | 6,611.55万元 | 2.14% | 2.14% |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.0206 元 | 29.35亿 | 6,046.93万元 | 2.00% | 2.00% |
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0.0205 元 | 17.97亿 | 3,684.64万元 | 2.00% | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |