万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0474元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3122 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 450.37万元 | 0.30% | 150.12万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 911.75万元 | 0.30% | 303.92万元 | 0.10% |
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 457.26万元 | 0.30% | 152.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 781.12万元 | 0.30% | 260.37万元 | 0.10% |