万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0315元 (2026-02-13) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3684 / 7216) |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-02-02
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