万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0288元 (2025-12-26) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3512 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 29.88亿 | 29.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 30.23亿 | 29.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 30.60亿 | 29.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 30.86亿 | 29.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 29.97亿 | 29.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 29.86亿 | 29.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.11亿 | 29.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.17亿 | 10.05亿元 | -- |