万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0474元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3122 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 30.31亿 | 29.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 30.27亿 | 29.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 30.06亿 | 29.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 29.88亿 | 29.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 30.23亿 | 29.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 30.60亿 | 29.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 30.86亿 | 29.25亿元 | -- |