中航量化阿尔法六个月持有A (011934.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0972元 (2025-12-22) 基金经理龙川杨扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 持仓换手率814.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (4076 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有C |
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-11 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-07 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-04 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-10-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-10-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-10-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-10-27 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-10-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-10-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-10-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-10-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-10-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-10-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-10-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |