中航量化阿尔法六个月持有A (011934.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2132元 (2026-02-13) 基金经理龙川杨扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 持仓换手率814.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (3985 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有C |
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-02-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-02-11 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-02-10 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-02-09 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-06 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-05 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-02-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-03 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-02-02 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-30 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-29 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-28 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-27 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-26 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-23 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-22 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-01-21 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-01-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-19 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-16 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-15 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-09 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-07 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-31 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-04 | 1.0742元 | 1.0742元 |