中航量化阿尔法六个月持有A (011934.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理龙川杨扬基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1736元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 持仓换手率814.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (4145 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有C |
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-04 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-03 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-02 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-28 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-27 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-26 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-25 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-21 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-20 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-19 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-18 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-15 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-14 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-13 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-08 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-07 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-06 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-30 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-28 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-27 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-24 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-23 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-22 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-21 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-20 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-17 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-16 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-15 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-14 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-13 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-10 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-08 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-07 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-02 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-01 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-31 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-30 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-26 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |