中航量化阿尔法六个月持有A (011934.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理龙川杨扬基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1736元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 持仓换手率814.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (4145 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有C |
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,133.95万 | 87.71% |
| (其中) 股票 | 6,133.95万 | 87.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 618.37万 | 8.84% |
| 3 | 其他资产 | 241.04万 | 3.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,475.31万 | 63.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.67万 | 6.37% |
| 批发和零售业 | 374.76万 | 5.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.59万 | 3.21% |
| 房地产业 | 152.97万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 124.29万 | 1.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.22万 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.52万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.39万 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.39万 | 0.69% |
| 教育 | 41.52万 | 0.59% |
| 采矿业 | 39.92万 | 0.57% |
| 综合 | 14.53万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.88万 | 0.20% |
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