中航量化阿尔法六个月持有A (011934.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0972元 (2025-12-22) 基金经理龙川杨扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 持仓换手率814.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (4076 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有C |
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 90.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 877.92万 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 280.60万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,208.73万 | 60.99% |
| 金融业 | 1,000.84万 | 8.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924.52万 | 7.82% |
| 采矿业 | 317.98万 | 2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227.83万 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 208.93万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.92万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 120.13万 | 1.02% |
| 建筑业 | 109.85万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 83.96万 | 0.71% |
| 房地产业 | 83.85万 | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 80.00万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.17万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.00万 | 0.34% |
| 综合 | 24.44万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 19.61万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 7.05万 | 0.06% |
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