中航量化阿尔法六个月持有A (011934.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理龙川杨扬基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0570元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (4347 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航量化阿尔法六个月持有A(011934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-14 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-10 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-09 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-08 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-07 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-06 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-03 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-02 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-01 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-30 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-29 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-06-26 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-25 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-24 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-23 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-22 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-18 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-17 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-16 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-15 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-11 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-04 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-03 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-02 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-28 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-27 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-26 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-25 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-21 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-20 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-19 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-18 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-15 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-14 | 1.2544元 | 1.2544元 |