中航量化阿尔法六个月持有A (011934.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0851元 (2025-12-19) 基金经理龙川杨扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-23) 持仓换手率814.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (4080 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航量化阿尔法六个月持有C |
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,306.30万 | 2,939.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 4,211.64万 | 4,754.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 4,402.72万 | 5,265.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 4,392.67万 | 5,480.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 4,605.37万 | 5,856.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 4,296.37万 | 6,227.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,104.41万 | 6,493.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 5,255.42万 | 6,757.64万元 | -- |