山证资管品质生活混合C(011918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-09-11 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2026-09-10 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2026-09-09 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2026-09-08 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-09-07 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-09-04 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2026-09-03 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2026-09-02 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2026-09-01 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2026-08-31 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2026-08-28 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-08-27 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2026-08-26 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-08-25 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-08-24 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2026-08-21 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2026-08-20 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-08-19 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2026-08-18 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-08-17 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-08-14 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-08-13 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2026-08-12 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-08-11 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-08-10 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2026-08-07 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-08-06 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-08-05 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2026-08-04 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2026-08-03 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2026-07-31 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2026-07-30 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-07-29 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2026-07-28 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2026-07-27 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-07-24 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2026-07-23 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-07-22 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-07-21 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-07-20 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2026-07-17 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2026-07-16 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-07-15 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-07-14 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-07-13 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2026-07-10 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-07-09 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2026-07-08 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-07-07 | 0.5683元 | 0.5683元 |