山证资管品质生活混合C (011918.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5867元 (2026-02-11) 基金经理王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-10.71% (8992 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合A |
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山证资管品质生活混合C(011918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-02-10 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2026-02-09 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-02-06 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-02-05 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-02-04 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2026-02-03 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-02-02 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-01-30 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-01-29 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-01-28 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-01-27 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-01-26 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-01-23 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-01-22 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-01-21 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2026-01-20 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-01-19 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-01-16 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-01-15 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-01-14 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-01-13 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-01-12 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-01-09 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-01-08 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-01-07 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-01-06 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-01-05 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2025-12-31 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2025-12-30 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2025-12-29 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2025-12-26 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2025-12-25 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-12-24 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2025-12-23 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2025-12-22 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2025-12-19 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2025-12-18 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2025-12-17 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2025-12-16 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2025-12-15 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2025-12-12 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2025-12-11 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2025-12-10 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2025-12-09 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2025-12-08 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2025-12-05 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2025-12-04 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2025-12-03 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2025-12-02 | 0.6365元 | 0.6365元 |