山证资管品质生活混合C
(011918.jj )
基金经理王翊基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模850.78万 (2026-06-30) 基金净值0.5057 (2026-09-14) 管理费用率1.50%管托费用率0.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.07% (9131 / 9450)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

山证资管品质生活混合C(011918) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.88%-3.83%-1.67%6.77%-2.49%10.66%-26.91%9.76%-0.96%-------14.22%
20251.80%-1.67%-1.44%6.19%1.14%-0.66%-0.84%3.29%2.50%-8.42%-0.63%-9.21%-8.70%
2024-13.12%9.92%-1.71%3.73%-2.12%-5.41%-4.15%-0.07%18.87%-3.85%-0.64%1.69%-0.31%
20234.72%-5.13%-0.92%-4.55%-7.36%-0.08%6.67%-7.41%-2.83%-1.24%0.04%-6.78%-23.12%
2022-7.64%-4.81%-7.50%0.86%1.54%10.05%-8.29%0.09%-5.83%-11.34%15.10%6.90%-13.58%
2021-----------0.31%-1.54%-0.37%1.37%0.31%-2.63%0.69%-2.51%