山证资管品质生活混合C (011918.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5856元 (2026-02-12) 基金经理王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-10.74% (8994 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合A |
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山证资管品质生活混合C(011918) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.88% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.66% |
| 2025 | 1.80% | -1.67% | -1.44% | 6.19% | 1.14% | -0.66% | -0.84% | 3.29% | 2.50% | -8.42% | -0.63% | -9.21% | -8.70% |
| 2024 | -13.12% | 9.92% | -1.71% | 3.73% | -2.12% | -5.41% | -4.15% | -0.07% | 18.87% | -3.85% | -0.64% | 1.69% | -0.31% |
| 2023 | 4.72% | -5.13% | -0.92% | -4.55% | -7.36% | -0.08% | 6.67% | -7.41% | -2.83% | -1.24% | 0.04% | -6.78% | -23.12% |
| 2022 | -7.64% | -4.81% | -7.50% | 0.86% | 1.54% | 10.05% | -8.29% | 0.09% | -5.83% | -11.34% | 15.10% | 6.90% | -13.58% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -1.54% | -0.37% | 1.37% | 0.31% | -2.63% | 0.69% | -- |