山证资管品质生活混合C (011918.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5856元 (2026-02-12) 基金经理王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-10.74% (8994 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合A |
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山证资管品质生活混合C(011918) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 361.00 | 3.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 378.00 | 3.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 401.00 | 2.97万元 | -- |