山证资管品质生活混合C (011918.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王翊基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5874元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-10.12% (8975 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合(011917) |
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山证资管品质生活混合C(011918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-05-21 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-05-20 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-05-19 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-05-18 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-05-15 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-05-14 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-05-13 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-05-12 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-05-11 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-05-08 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-05-07 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-05-06 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-04-30 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2026-04-29 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-04-28 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-04-27 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-04-24 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-04-23 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-04-22 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2026-04-21 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-04-20 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-04-17 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-04-16 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-04-15 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-04-14 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-04-13 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-04-10 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-04-09 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-04-08 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-04-07 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-04-03 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-04-02 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-04-01 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-03-31 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-03-30 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-03-27 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-03-26 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-03-25 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2026-03-24 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-03-23 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-03-20 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-03-19 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-03-18 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-03-17 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-03-16 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-03-13 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-03-12 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-03-11 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-03-10 | 0.5584元 | 0.5584元 |