山证资管品质生活混合C (011918.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王翊基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5602元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-10.71% (9001 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合(011917) |
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山证资管品质生活混合C(011918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-07-07 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-07-06 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-07-03 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-07-02 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-07-01 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-06-30 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-06-29 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-06-26 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-06-25 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-06-24 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-06-23 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-06-22 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-06-18 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-06-17 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-06-16 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2026-06-15 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-06-12 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2026-06-11 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-06-10 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-06-09 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-06-08 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-06-05 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-06-04 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-06-03 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2026-06-02 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-06-01 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-05-29 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-05-28 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-05-27 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-05-26 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-05-25 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-05-22 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-05-21 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-05-20 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-05-19 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-05-18 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-05-15 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-05-14 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-05-13 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-05-12 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-05-11 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-05-08 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-05-07 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-05-06 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-04-30 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2026-04-29 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-04-28 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-04-27 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-04-24 | 0.5789元 | 0.5789元 |