山证资管品质生活混合C (011918.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5856元 (2026-02-12) 基金经理王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-10.74% (8991 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合A |
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山证资管品质生活混合C(011918) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,611.00万 | 89.70% |
| (其中) 股票 | 7,611.00万 | 89.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 867.92万 | 10.23% |
| 3 | 其他资产 | 6.20万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,712.07万 | 43.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 313.61万 | 3.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.25%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,585.31万 | 42.25% |
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