山证资管品质生活混合C(011918) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.64元 | 850.78万 | 1,336.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.55元 | 883.43万 | 1,598.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.59元 | 872.64万 | 1,480.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 1,117.15万 | 1,565.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1,189.53万 | 1,750.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 1,133.60万 | 1,779.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 1,213.58万 | 1,879.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1,332.84万 | 2,005.17万元 | -- |