山证资管品质生活混合C (011918.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5867元 (2026-02-11) 基金经理王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率-10.71% (8992 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管品质生活混合A |
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山证资管品质生活混合C(011918) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.59元 | 872.64万 | 1,480.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 1,117.15万 | 1,565.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1,189.53万 | 1,750.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 1,133.60万 | 1,779.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 1,213.58万 | 1,879.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1,332.84万 | 2,005.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1,190.22万 | 2,038.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,254.49万 | 2,063.64万元 | -- |