估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
山证资管品质生活混合C
(011918.jj )
申
基金经理
王翊
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-27
总资产规模
850.78万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.5057
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.50%
管托费用率
0.25%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.07%
(9131 / 9450)
相关基金:
主从基金:
山证资管品质生活混合A
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山证资管品质生活混合C(011918) - 基金投资策略和运作
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