广发沪港深价值精选混合A (011908.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7281元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率530.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% (8529 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值精选混合C |
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广发沪港深价值精选混合A(011908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-09-01 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-08-31 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-08-28 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-08-27 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-08-26 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-08-25 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-08-24 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-08-21 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-08-20 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-08-19 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-08-18 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-08-17 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-08-14 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-08-13 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-08-12 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-08-11 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-08-10 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-08-07 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-08-06 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-08-05 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-08-04 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-08-03 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-07-31 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-07-30 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-07-29 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-07-28 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-07-27 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-07-24 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-07-23 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-07-22 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-07-21 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-07-20 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-07-17 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-16 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-15 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-14 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-13 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-08 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-07 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-03 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |