广发沪港深价值精选混合A (011908.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8419元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率297.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% (8388 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值精选混合C |
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广发沪港深价值精选混合A(011908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-05-13 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-12 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-05-11 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-08 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-07 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-05-06 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-30 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-29 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-28 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-27 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-04-24 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-04-23 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-22 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-21 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-04-20 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-17 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-04-16 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-04-15 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-04-14 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-04-13 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-04-10 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-04-09 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-04-08 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-04-07 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-04-03 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-04-02 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-04-01 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-03-31 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-03-30 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-03-27 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-03-26 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-03-25 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-03-24 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-03-23 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-03-20 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-03-19 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-03-18 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-03-17 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-03-16 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-03-13 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-12 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-03-11 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-03-10 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-03-09 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-03-06 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-03-05 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-03-04 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-03 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-03-02 | 0.7947元 | 0.7947元 |