广发沪港深价值精选混合A (011908.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7281元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率530.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% (8529 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值精选混合C |
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广发沪港深价值精选混合A(011908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 351.55万元 | -- | 58.59万元 | -- |
| 2026-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 876.09万元 | -- | 146.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 479.81万元 | -- | 79.97万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,104.23万元 | 1.20% | 184.04万元 | 0.20% |