广发沪港深价值精选混合A (011908.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9699元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率297.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7620 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值精选混合C |
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广发沪港深价值精选混合A(011908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-08 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-07 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-03 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-23 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-18 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-06-17 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-16 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-15 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-06-12 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-11 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-10 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-09 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-06-08 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-06-05 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-06-04 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-03 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-02 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-01 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-29 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-05-28 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-27 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-26 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-05-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-22 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-05-21 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-05-20 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-05-19 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-18 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-05-15 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-14 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-05-13 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-12 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-05-11 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-08 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-07 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-05-06 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-30 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-29 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-28 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-27 | 0.7993元 | 0.7993元 |