广发沪港深价值精选混合A (011908.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7137元 (2026-04-01) 基金经理王丽媛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率297.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.72% (8555 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值精选混合C |
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广发沪港深价值精选混合A(011908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-03-31 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-03-30 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-03-27 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-03-26 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-03-25 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-03-24 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-03-23 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-03-20 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-03-19 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-03-18 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-03-17 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-03-16 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-03-13 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-12 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-03-11 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-03-10 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-03-09 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-03-06 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-03-05 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-03-04 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-03 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-03-02 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-02-27 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-02-26 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-02-25 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-02-24 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-02-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-02-12 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-02-11 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-02-10 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-02-09 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-02-06 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-02-05 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-02-04 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-02-03 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-02-02 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-01-30 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-01-29 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-01-28 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-01-27 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-01-26 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-01-23 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-01-22 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-01-21 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-01-20 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-01-19 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-01-16 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-01-15 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-01-14 | 0.7853元 | 0.7853元 |