广发沪港深价值精选混合A (011908.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8419元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率297.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% (8342 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值精选混合C |
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广发沪港深价值精选混合A(011908) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.82亿 | 73.45% |
| (其中) 股票 | 3.82亿 | 73.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 344.51万 | 0.66% |
| (其中) 债券 | 344.51万 | 0.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 19.75% |
| 4 | 其他资产 | 3,197.04万 | 6.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 40.53% |
| 采矿业 | 3,821.81万 | 7.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599.18万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.42%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 4,160.36万 | 7.99% |
| 信息技术 | 3,630.08万 | 6.97% |
| 能源 | 2,361.08万 | 4.54% |
| 原材料 | 2,315.52万 | 4.45% |
| 工业 | 142.40万 | 0.27% |
| 非日常生活消费品 | 99.82万 | 0.19% |
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