广发沪港深价值精选混合A (011908.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7281元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率530.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% (8529 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值精选混合C |
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广发沪港深价值精选混合A(011908) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.13亿 | 82.98% |
| (其中) 股票 | 6.13亿 | 82.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 14.15% |
| 3 | 其他资产 | 2,125.63万 | 2.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.12亿 | 42.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,627.67万 | 13.04% |
| 房地产业 | 3,389.06万 | 4.59% |
| 批发和零售业 | 2,580.00万 | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.47万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.59%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.45亿 | 19.59% |
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