广发沪港深价值精选混合A (011908.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8437元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率297.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% (8344 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深价值精选混合C |
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广发沪港深价值精选混合A(011908) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.70元 | 4.09亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.73元 | 4.61亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 5.46亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 5.69亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 5.86亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 6.11亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 7.59亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 6.56亿 | 10.78亿元 | -- |