广发沪港深价值精选混合A
(011908.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模4.61亿元 (2025-12-31) 基金净值0.7137元 (2026-04-01) 基金经理王丽媛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率297.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.72% (8540 / 9090)
相关基金: 主从基金: 广发沪港深价值精选混合C
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广发沪港深价值精选混合A(011908) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发沪港深价值精选混合A.(011908) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发沪港深价值精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.73元4.61亿6.31亿元--
2025-09-300.80元5.46亿6.81亿元--
2025-06-300.65元5.69亿8.73亿元--
2025-03-310.65元5.86亿8.99亿元--
2024-12-310.66元6.11亿9.26亿元--
2024-09-300.71元7.59亿10.68亿元--
2024-06-300.61元6.56亿10.78亿元--

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